今日受到日经225报复性回涨的带动,金融属性较强的沪铜随之大涨,重上七万关口,1106合约报收于70580点;而基本面较弱的铝和锌在下午盘虽然也出现了回涨,但幅度不大,各自主力合约分别报收于16655点及18370点。LME金属也是纷纷回涨,电子盘铜铝锌目前分别交投于9286、2509及2329.5。今日上海电解铜现货报价平水到升水80元/吨,平水铜成交价格69400-69580元/吨,升水铜成交价格69450-69650元/吨。沪期铜小幅反弹,持货商积极出货,但下游入市跟进意愿低,成交勉强一般,换月后维持升水100元略显乏力;0号现锌成交在17600元/吨下方,1号锌成交价在17550-17600元/吨区间,锌价跳水盘面不稳,市场转为谨慎观望心态,接货者甚少;上海铝现货成交价格16370-16400元/吨,贴水30元/吨-平水,低铁铝16430-16490元/吨,无锡现货成交价格16380-16400元/吨。
基本面分析 美联储昨晚公布了本年度第二次利率决议及政策声明,如预期维持利率以及量化宽松政策不变,但是美联储对于经济的措辞进一步改善,并对能源以及食品价格走高可能引发的通胀风险提出了警告。美联储决议公布后,美元指数小幅上行后延续跌势,并刷新3月7日以来的低点76.27水平,主要非美货币小幅回落后重启升势,欧元/美元强势走高,突破1.4000整数关口,并创1.4013的高位,;同时,联邦基金利率期货显示,美联储2012年1月加息的几率自20%升至24%。美联储在政策声明中指出,根据美联储公开市场委员会1月会议后获得的信息,经济复苏的根基更为稳固,总体劳动力市场正逐步改善,家庭支出以及设备和软件的商业投资继续增长;然而,非住宅类建筑的投资仍旧疲软,房产市场继续承压。自夏季以来,商品价格已经大幅增长,同时最近几周,市场对于全球原油供应的担忧也已令油价大幅飙升,但长期通胀预期仍旧维持稳定,基本通胀依然受限。美国国债显然成为了当前最受青睐的避险产品,10年期美国国债收益率大幅下行至3.27%。今日东京定息后,日元兑主要货币全面回落,日本股市在经历2个交易日的恐怖下跌之后,终于出现强势反弹。有消息传出,福岛第一核电站4号反应堆目前已看不见火苗,日经225指数盘中曾反弹超过6%,最终报收于9094点,涨幅5.68%。受股市强势反弹影响,市场风险厌恶情绪略有缓和,尽管早间穆迪下调了葡萄牙主权评级,但此时此刻投资者显然把注意力都放在了日本上面。 技术分析 Cu1106收一根大阳线,站上五日均线,KDJ指标皆在20附近,有见底迹象;Al1106收小十字星,未能上穿布林带下轨,尽管KDJ皆在20一线,但反弹迹象不明显,仍然弱势;Zn1106收锤线,下影线较长,并受到五日均线支撑,目前回涨态势比较良好。从上期所持仓数据来看,cu1106前20位多头增仓4188手,前20位空头增仓5960手,多头势力仍更为强大;al1106多头减仓,空头增仓,空头仓位大于多头;Zn1106前20位多头增仓4764手,其中永安增仓1308手,前20位空头增仓7584手,其中华泰长城一家增1751手,空头增仓几日以来首次大于多头,也导致多头比空头持仓差距拉大了。
操作建议 日本方面的消息显然在牵动着投资者的情绪,今日有报道称福岛4号反应堆未见火苗,此则小消息便足以令日经暴涨,显示出国际市场上流动性宽裕,但同时风险也集中暴露。由于铜基本面较好,因而今日领涨金属,且铜已开始进入消费旺季,需求料将持续高企,宽松的宏观经济环境也为铜继续回归上行通道提供了便利,铜中长期走势仍值得看好;而铝和锌是两个供大于求的品种,锌在市场暴跌的情况下连续几日走出阳线,今日上期所锌空头与多头仓差几日来首次转向,而铝今日则是三大有色金属品种中表现最弱的,鉴于目前日本方面形势仍未稳定,建议对铝和锌保持观望为主,而可以轻仓做多铜。
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